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AGIF - Allianz US High Yield - AM (H2-CAD) - CAD

ISIN LU0676280554
WKN A1JE22

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar #Allianz Global Investors GmbH

5,74 CAD (0,15 %)

NAV vom 23.12.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 389 Fonds
  • 23.12.2024 327 Fonds
  • 20.12.2024 385 Fonds
  • 19.12.2024 389 Fonds
  • 17.12.2024 379 Fonds
  • 16.12.2024 386 Fonds
  • 13.12.2024 383 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 389 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom 23.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,91 %
3 Jahre
8,52 %
5 Jahre
9,36 %
10 Jahre
7,80 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,94
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,09

Tracking Error

1 Jahr
5,52
3 Jahre
5,96
5 Jahre
6,53
10 Jahre
7,89

Alpha

1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
-0,29

Beta

1 Jahr
0,83
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,29
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 97,10 %
Geldmarkt/Kasse 2,90 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BB 50,00 %
B 40,80 %
CCC 3,00 %
Divers 3,00 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 53,30 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,40 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 10,40 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 9,60 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CCF HOLDINGS LLC 2,17 %
NATIONSTAR MTG HLD INC 144A FIX 7.125% 01.02.2032 2,15 %
TENET HEALTHCARE CORP FIX 6.125% 01.10.2028 2,08 %
IRON MOUNTAIN INC 144A FIX 7.000% 15.02.2029 2,00 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Kanadische Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,03 CAD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.12.2011
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 457,73 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Ethan Turner

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,19 %
Max: 1,39 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,24 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in High-Yield-Unternehmensanleihen der US-Anleihemärkte. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in US-Unternehmensanleihen investiert. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Hochzinsanleihen investiert. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen 0 und 9 Jahren betragen.