148,07 CHF (0,36 %)

NAV vom 25.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 474 Fonds
  • 25.07.2024 442 Fonds
  • 24.07.2024 471 Fonds
  • 23.07.2024 474 Fonds
  • 22.07.2024 474 Fonds
  • 19.07.2024 451 Fonds
  • 18.07.2024 463 Fonds
  • 17.07.2024 474 Fonds
  • 16.07.2024 450 Fonds
  • 15.07.2024 455 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 474 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,38 %
3 Jahre
7,71 %
5 Jahre
8,61 %
10 Jahre
7,17 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
7,09
3 Jahre
6,08
5 Jahre
5,36
10 Jahre
6,49

Alpha


1 Jahr
-0,94
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,87
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,90
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

USA 53,70 %
Deutschland 7,10 %
Frankreich 7,10 %
Kasse 6,60 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 93,40 %
Geldmarkt/Kasse 6,60 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Grundstoffe 16,80 %
Konsumgüter zyklisch 13,70 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,80 %
Industrie / Investitionsgüter 12,40 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 55,80 %
Euro 33,70 %
Divers 6,60 %
Britisches Pfund Sterling 3,90 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Ba 57,00 %
B 20,50 %
Baa 10,60 %
Kasse 6,60 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 2,22 %
ZF Europe Finance BV l 1,52 %
Olympus Water US Holding Corp 1,50 %
Crown European Holdings Sa 1,42 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.02.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 10.530,37 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Roeland Moraal

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, hauptsächlich von Emittenten in Industrieländern (Europa/USA). Ein struktureller Schwerpunkt liegt im oberen Bereich des Rating-Spektrums für High-Yield-Papiere. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.