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AGIF - Allianz Enhanced Short Term Euro - S (H2-NOK)

ISIN LU0678493965
WKN A1JKKZ

#Geldmarktfonds allgemein Welt Euro #Allianz Global Investors GmbH

1.148,02 NOK (0,00 %)

NAV vom 02.10.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 142 Fonds
  • 02.10.2024 142 Fonds
  • 01.10.2024 142 Fonds
  • 30.09.2024 136 Fonds
  • 27.09.2024 130 Fonds
  • 26.09.2024 139 Fonds
  • 24.09.2024 142 Fonds
  • 23.09.2024 139 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 142 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom 02.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,45 %
3 Jahre
0,86 %
5 Jahre
0,77 %
10 Jahre
0,57 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,23

Tracking Error

1 Jahr
10,00
3 Jahre
10,66
5 Jahre
10,93
10 Jahre
9,23

Alpha

1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,48
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
-0,28

Beta

1 Jahr
1,55
3 Jahre
2,90
5 Jahre
5,25
10 Jahre
5,54

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 59,90 %
Pfandbriefe 26,70 %
Staatsanleihen 13,40 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

Divers 98,00 %
Kasse 2,00 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY CERTIFICATES 280D ZERO 07.11.2024 3,38 %
TREASURY CERTIFICATES 364D ZERO 08.05.2025 3,18 %
LB BADEN-WUERTTEMBERG EMTN VAR 28.11.2025 2,63 %
LANDBK HESSEN-THUERINGEN EMTN FIX 0.375% 12.05.2025 2,54 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Norwegische Krone
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 5,54 NOK
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.10.2011
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 308,48 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Lars Dahlhoff

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 7,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,25 %
Max: 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der Euro-Geldmärkte. Das Fondsvermögen darf in Einlagen gehalten werden und wird überwiegend in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten investiert. Die Restlaufzeit der einzelnen Anleihen darf höchstens 2,5 Jahre betragen. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating haben. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.