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BlackRock Global Funds - China Bond Fund D3 USD

ISIN LU0683067952
WKN A1JNAG

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #BlackRock (Luxembourg) S.A.

9,01 USD (0,11 %)

NAV vom 20.12.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 20.12.2024 83 Fonds
  • 19.12.2024 133 Fonds
  • 18.12.2024 112 Fonds
  • 17.12.2024 137 Fonds
  • 16.12.2024 143 Fonds
  • 13.12.2024 143 Fonds
  • 12.12.2024 141 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,75 %
3 Jahre
7,83 %
5 Jahre
7,19 %
10 Jahre
6,89 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,86
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,52

Tracking Error

1 Jahr
4,12
3 Jahre
6,13
5 Jahre
7,25
10 Jahre
7,20

Alpha

1 Jahr
0,62
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,30

Beta

1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,50

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 91,79 %
Kasse 5,99 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 94,01 %
Geldmarkt/Kasse 5,99 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 55,46 %
Finanzen 19,70 %
Immobilien 8,17 %
Kasse 5,99 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 26,69 %
A 25,99 %
BB 24,90 %
Divers 14,81 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.12 06/25/2031 3,64 %
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.52 08/25/2033 3,37 %
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.35 02/25/2034 1,92 %
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.8 11/15/2032 1,79 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,02 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.11.2011
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 2.306,66 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Yingbo Xu

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,59 %
Laufende Gebühren 0,66 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge. Er legt weltweit mindestens 70% seines Vermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die entweder innerhalb oder außerhalb der Volksrepublik China ausgegeben oder gehandelt werden und auf Renminbi oder anderen, nicht chinesischen Landeswährungen lauten. Hierzu zählen Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Regierungen, staatlichen Behörden, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden. Der Fonds wird in das gesamte Spektrum an verzinslichen Wertpapieren investieren, auch mit einem relativ niedrigen oder ohne Rating.