AB SICAV I - Select US Equity Portfolio I EUR H

ISIN LU0683601024
WKN A1JNV3

59,78 EUR (-0,43 %)

NAV vom 25.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 768 Fonds
  • 25.07.2024 682 Fonds
  • 24.07.2024 765 Fonds
  • 23.07.2024 765 Fonds
  • 22.07.2024 763 Fonds
  • 19.07.2024 753 Fonds
  • 18.07.2024 749 Fonds
  • 17.07.2024 765 Fonds
  • 16.07.2024 688 Fonds
  • 15.07.2024 752 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 768 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,90 %
3 Jahre
15,96 %
5 Jahre
16,84 %
10 Jahre
14,34 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,42
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,68

Tracking Error


1 Jahr
4,66
3 Jahre
7,40
5 Jahre
7,51
10 Jahre
7,53

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Informationstechnologie 26,58 %
Finanzen 16,08 %
Gesundheit / Healthcare 12,74 %
Telekommunikationsdienstleister 11,97 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Apple, Inc. 6,74 %
Microsoft Corp. 6,68 %
NVIDIA Corp. 6,06 %
Alphabet, Inc. 4,41 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.10.2011
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 3.269,79 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Anthony Nappo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,52 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,59 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,19 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum und gleichzeitig die risikobereinigten Renditen im Vergleich zu den gesamten US-Aktienmärkten zu maximieren. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80% des Vermögens in Aktientitel mittlerer und großer Unternehmen, die in den USA gehandelt werden.