268,64 USD (-0,08 %)

Rücknahmepreis vom 12.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 390 Fonds
  • 12.03.2025 384 Fonds
  • 11.03.2025 389 Fonds
  • 10.03.2025 317 Fonds
  • 07.03.2025 389 Fonds
  • 05.03.2025 381 Fonds
  • 04.03.2025 389 Fonds
  • 03.03.2025 342 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 390 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom 12.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,64 %
3 Jahre
8,37 %
5 Jahre
9,45 %
10 Jahre
7,79 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,90
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
1,09
3 Jahre
2,58
5 Jahre
2,15
10 Jahre
1,89

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

USA 82,90 %
Kanada 6,50 %
Kasse 2,90 %
Großbritannien 2,50 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 97,10 %
Geldmarkt/Kasse 2,90 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Telekommunikationsdienstleister 21,10 %
Konsumgüter zyklisch 16,60 %
Grundstoffe 13,20 %
Finanzen 13,00 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

B 51,30 %
BB 25,50 %
CCC 22,00 %
Kasse 2,90 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

3 Jahre bis 5 Jahre 45,60 %
5 Jahre bis 7 Jahre 35,50 %
7 Jahre bis 10 Jahre 9,90 %
1 Jahr bis 3 Jahre 9,00 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

GRUB 5% 7/27 144A 3,80 %
TEINEN 6% 4/29 144A 3,10 %
MD 5% 2/30 144A 3,00 %
ADVSAL 6% 11/28 144A 2,90 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.11.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 7,41 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr James Fitzpatrick

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, seinen Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten. Er investiert in ein diversifiziertes Anleihenportfolio, wobei mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in High-Yield-Schuldtitel oder ähnliche High-Yield-Instrumente, die auf USD lauten und deren Emittent ein Rating unter Investment Grade laut Definition von mindestens einer der weltweit wichtigsten Ratingagenturen oder laut des internen Kreditprozesses aufweist, oder in Instrumente, für die der Emittent kein Rating erhalten hat.