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FAST Emerging Markets Fund Y Acc (GBP)

ISIN LU0688696094
WKN A1JL2G

#Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Emerging Markets #FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

246,66 GBP (-0,08 %)

NAV vom 31.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 50 Fonds
  • 31.12.2024 35 Fonds
  • 30.12.2024 50 Fonds
  • 27.12.2024 49 Fonds
  • 24.12.2024 27 Fonds
  • 20.12.2024 50 Fonds
  • 19.12.2024 50 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 50 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,02 %
3 Jahre
14,02 %
5 Jahre
15,99 %
10 Jahre
14,80 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,02
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,29

Tracking Error

1 Jahr
12,00
3 Jahre
10,42
5 Jahre
9,76
10 Jahre
8,44

Alpha

1 Jahr
1,64
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,24
10 Jahre
-0,00

Beta

1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,95
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Indien 20,20 %
Südafrika 18,70 %
China 11,70 %
Taiwan 9,50 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 99,60 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Finanzen 40,60 %
Konsumgüter 28,80 %
Informationstechnologie 21,30 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 8,40 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 10,10 %
NASPERS LTD 7,80 %
MAKEMYTRIP LIMITED 5,90 %
HDFC BANK LTD 4,70 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.10.2011
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 129,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Chris Tennant

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,98 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Outperformance, falls der Fonds die Rendite des MSCI Emerging Markets annualisiert um mehr als 2% übertrifft

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens direkt oder indirekt in Aktien von Unternehmen und damit verbundene Instrumente, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Hauptsitz in Schwellenländern aus aller Welt haben, dort notiert sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Tätigkeit ausüben. Der Fonds darf durch Derivate Long- und Short-Positionen in Wertpapieren halten. Mindestens 50% seines Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).