Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1D - EUR H

ISIN LU0690964092

WKN DBX0MF

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro #DWS Investment S.A.

177,05 EUR (0,18 %)

NAV vom 25.07.2024

Rabatt	Einmalanlage	Sparplan	VL
100%	ab 500,00 €	ab 25,00 €	- -
100%	ab 500,00 €	ab 25,00 €	- -
100%	ab 250,00 €	ab 25,00 €	- -
100%	ab 250,00 €	ab 25,00 €	- -

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

Alle anzeigen 223 Fonds
25.07.2024 223 Fonds
24.07.2024 221 Fonds
23.07.2024 223 Fonds
22.07.2024 211 Fonds
19.07.2024 214 Fonds
18.07.2024 220 Fonds
17.07.2024 220 Fonds
16.07.2024 222 Fonds
15.07.2024 206 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 223 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

0,89

Zusammensetzung

Länder

USA	47,13 %
Japan	11,19 %
Frankreich	7,55 %
Italien	7,02 %

Anlageklasse

Renten	99,16 %
Geldmarkt/Kasse	0,78 %
Aktien	0,16 %
gemischt	-0,10 %

Branchen

Divers	99,22 %
Kasse	0,78 %

Währungen

US-Dollar	47,16 %
Euro	31,61 %
Japanischer Yen	11,19 %
Britisches Pfund Sterling	5,22 %

Rating

Aaa	58,62 %
A1	11,48 %
Aa3	7,94 %
Aa2	7,02 %

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre	13,01 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre	10,48 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre	10,12 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre	8,61 %

Unternehmen / Wertpapiere

US TREASURY N/B US91282CJJ18	0,48 %
US TREASURY N/B US91282CJZ59	0,48 %
US TREASURY N/B US91282CHT18	0,43 %
US TREASURY N/B US91282CFV81	0,40 %

Stammdaten

Eckdaten

Währung	Euro
Ausschüttungsart	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	22.05.2024
Ausschüttung pro Anteil	0,92 EUR
Domizil	Luxemburg
Auflagedatum	2011-11-2222.11.2011
Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen	260,80 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager	DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rabatt	100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee	0,25 %
Managementgebühr	0,15 %
Portfoliotransaktionskosten	0,03 %
Laufende Gebühren	0,25 %
Gesamtkostenquote (TER)	0,25 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt

Verkaufsprospekt

Vereinfachter Verkaufsprospekt

Halbjahresbericht

Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des DEUTSCHE BANK Global Investment Grade Government Index abzubilden. Der Index bildet den Großteil des weltweiten Marktes für Staatsanleihen ab. Er umfasst derzeit Staatsanleihen aus 20 Industrieländern und beabsichtigt, eine Absicherung gegen Währungsschwankungen des Euros gegenüber den Währungen der im Index enthaltenen Anleihen zu bieten. Zur Erreichung des Ziels wird der Fonds in übertragbare Wertpapiere und besicherte und unbesicherte Termineinlagen investieren und könnte zudem derivative Techniken einsetzen.

Anteilklasse	Währung	Lfd. Kosten
1D - EUR Hedged	EUR	0,25 %
2D - GBP Hedged	GBP	0,25 %
1C - EUR Hedged	EUR	0,25 %
5C	EUR	0,20 %
3C - USD Hedged	USD	0,25 %
4C - CHF Hedged	CHF	0,25 %

Deutschland	6,13 %
Großbritannien	5,22 %
Spanien	4,66 %
Kanada	2,01 %
Belgien	1,70 %
Niederlande	1,46 %
Australien	1,33 %
Österreich	1,14 %
Kasse	0,78 %
Finnland	0,55 %
Irland	0,49 %
Singapur	0,43 %
Israel	0,29 %
Neuseeland	0,26 %
Dänemark	0,25 %
Norwegen	0,18 %
Schweden	0,17 %
Welt	0,06 %

Kanadische Dollar	2,01 %
Australischer Dollar	1,33 %
Kasse	0,78 %
Singapur-Dollar	0,43 %
Israelischer Neuer Schekel	0,29 %
Neuseeland-Dollar	0,26 %
Dänische Krone	0,25 %
Norwegische Krone	0,18 %
Schwedische Krone	0,17 %

Baa2	3,60 %
Baa3	3,42 %
Aa1	2,42 %
Baa1	2,39 %
A2	2,27 %
Kasse	0,78 %
Divers	0,06 %

5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre	7,57 %
6.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre	6,04 %
7.0000 Jahre bis 8.0000 Jahre	5,11 %
9.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre	4,79 %
8.0000 Jahre bis 9.0000 Jahre	4,08 %
10.0000 Jahre bis 11.0000 Jahre	2,69 %
17.0000 Jahre bis 18.0000 Jahre	2,08 %
16.0000 Jahre bis 17.0000 Jahre	1,77 %
29.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre	1,75 %
19.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre	1,74 %
18.0000 Jahre bis 19.0000 Jahre	1,67 %
28.0000 Jahre bis 29.0000 Jahre	1,39 %
15.0000 Jahre bis 16.0000 Jahre	1,36 %
20.0000 Jahre bis 21.0000 Jahre	1,29 %
27.0000 Jahre bis 28.0000 Jahre	1,27 %
13.0000 Jahre bis 14.0000 Jahre	1,25 %
26.0000 Jahre bis 27.0000 Jahre	1,19 %
14.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre	1,12 %
24.0000 Jahre bis 25.0000 Jahre	1,08 %
11.0000 Jahre bis 12.0000 Jahre	1,00 %
25.0000 Jahre bis 26.0000 Jahre	0,90 %
12.0000 Jahre bis 13.0000 Jahre	0,87 %
30.0000 Jahre bis 31.0000 Jahre	0,87 %
22.0000 Jahre bis 23.0000 Jahre	0,84 %
23.0000 Jahre bis 24.0000 Jahre	0,81 %
21.0000 Jahre bis 22.0000 Jahre	0,74 %
31.0000 Jahre bis 32.0000 Jahre	0,35 %
36.0000 Jahre bis 37.0000 Jahre	0,23 %
42.0000 Jahre bis 43.0000 Jahre	0,14 %
39.0000 Jahre bis 40.0000 Jahre	0,14 %
33.0000 Jahre bis 34.0000 Jahre	0,12 %
37.0000 Jahre bis 38.0000 Jahre	0,10 %
47.0000 Jahre bis 48.0000 Jahre	0,08 %
38.0000 Jahre bis 39.0000 Jahre	0,08 %
44.0000 Jahre bis 45.0000 Jahre	0,07 %
48.0000 Jahre bis 49.0000 Jahre	0,06 %
41.0000 Jahre bis 42.0000 Jahre	0,05 %
35.0000 Jahre bis 36.0000 Jahre	0,04 %
40.0000 Jahre bis 41.0000 Jahre	0,04 %
34.0000 Jahre bis 35.0000 Jahre	0,04 %
32.0000 Jahre bis 33.0000 Jahre	0,04 %
43.0000 Jahre bis 44.0000 Jahre	0,03 %
49.0000 Jahre bis 50.0000 Jahre	0,02 %
75.0000 Jahre bis 76.0000 Jahre	0,02 %
62.0000 Jahre bis 63.0000 Jahre	0,01 %
96.0000 Jahre bis 97.0000 Jahre	0,01 %

US TREASURY N/B US91282CGM73	0,39 %
US TREASURY N/B US91282CCS89	0,38 %
US TREASURY N/B US91282CDJ71	0,38 %
US TREASURY N/B US91282CEP23	0,38 %
US TREASURY N/B US91282CHC82	0,38 %
US TREASURY N/B US91282CAV37	0,37 %