SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS EUR-I (acc)

ISIN LU0694232215
WKN A2JL66

126,28 EUR (-0,73 %)

NAV vom 13.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 86 Fonds
  • 13.01.2025 73 Fonds
  • 10.01.2025 84 Fonds
  • 09.01.2025 27 Fonds
  • 08.01.2025 86 Fonds
  • 07.01.2025 81 Fonds
  • 06.01.2025 79 Fonds
  • 03.01.2025 86 Fonds
  • 02.01.2025 77 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 86 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt Daten vom 13.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,51 %
3 Jahre
17,36 %
5 Jahre
21,24 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,61
3 Jahre
15,32
5 Jahre
16,46
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,35
3 Jahre
-0,63
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,92
3 Jahre
2,05
5 Jahre
1,98
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Skandinavien 58,00 %
Nordamerika 25,00 %
Europa 9,00 %
Welt 8,00 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Long/Short Equity 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Energie 30,00 %
Informationstechnologie 18,00 %
Finanzen 17,00 %
Industrie / Investitionsgüter 14,00 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.05.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 262,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Sissener AS

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 1,00 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % pro Jahr einer jeden vom Fonds erwirtschafteten Rendite über dem 3 month EURIBOR plus 4%

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein absolutes Kapitalwachstum. Dazu wird eine aktive Strategie mit Schwerpunkt auf Fundamentalanalysen auf Unternehmens- und Makroebene verfolgt. Zum Erreichen seines Ziels investiert der Fonds hauptsächlich in Unternehmensanteile (Aktien) in den nordischen, europäischen und US-amerikanischen Märkten. Mit Derivaten kann der Fonds Short-Positionen erzeugen. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.