Schroder ISF Global Bond EUR Hedged A Dis

ISIN LU0694810861
WKN A1JMQK

7,84 EUR (-0,01 %)

NAV vom 30.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 800 Fonds
  • 30.08.2024 157 Fonds
  • 29.08.2024 785 Fonds
  • 28.08.2024 791 Fonds
  • 27.08.2024 796 Fonds
  • 26.08.2024 649 Fonds
  • 23.08.2024 797 Fonds
  • 22.08.2024 790 Fonds
  • 21.08.2024 795 Fonds
  • 20.08.2024 796 Fonds
  • 19.08.2024 793 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 800 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,13 %
3 Jahre
6,22 %
5 Jahre
6,44 %
10 Jahre
4,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-1,06
5 Jahre
-0,49
10 Jahre
-0,14

Tracking Error


1 Jahr
2,33
3 Jahre
2,68
5 Jahre
2,73
10 Jahre
3,46

Alpha


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
-0,16

Beta


1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,73

Zusammensetzung

Länder

USA 36,18 %
Japan 9,12 %
China 8,80 %
Großbritannien 8,01 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Renten 104,55 %
Geldmarkt/Kasse -4,55 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Divers 84,69 %
Finanzen 8,89 %
Industrie / Investitionsgüter 5,62 %
Versorger 0,80 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

US-Dollar 46,71 %
Euro 21,33 %
Chinesischer Renminbi Yuan 17,42 %
Japanischer Yen 9,67 %
Stand: 31.07.2024

Rating

AA 41,24 %
A 25,95 %
BBB 17,42 %
AAA 15,39 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

JAPAN 0.3% 20/12/2025 10-YR #341 2,50 %
FN MA5138 5.5000 01/09/2053 1,73 %
JAPAN (10 YR ISSUE) 0.1000 20/12/2027 SERIES 349 1,72 %
SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION 1,64 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,04 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.11.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 802,89 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr R. Boukhoufane

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,61 %
Laufende Gebühren 1,02 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,99 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt mit oder ohne Investmentqualität.