LO Funds - Convertible Bond Fund (CHF) H NA

ISIN LU0699843040
WKN A1JM7G

23,48 CHF (-0,99 %)

NAV vom 10.03.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 330 Fonds
  • 10.03.2025 294 Fonds
  • 07.03.2025 315 Fonds
  • 06.03.2025 324 Fonds
  • 05.03.2025 312 Fonds
  • 04.03.2025 321 Fonds
  • 03.03.2025 325 Fonds
  • 28.02.2025 306 Fonds
  • 27.02.2025 324 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 330 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,65 %
3 Jahre
8,42 %
5 Jahre
8,93 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,91
3 Jahre
5,52
5 Jahre
4,92
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 96,29 %
Geldmarkt/Kasse 3,71 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Euro 95,30 %
US-Dollar 4,40 %
Australischer Dollar 0,10 %
Britisches Pfund Sterling 0,10 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BBB- 24,41 %
BBB 16,42 %
BBB+ 10,09 %
B- 9,51 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

LOF - Convertible Asia, USD SA 5,10 %
Alibaba Grp Hldgs 0.5% 01/06/31 Cnv 4,00 %
Akamai Technologies 1.125% 15/02/29 Cnv 3,80 %
Delivery Hero 1.5% 15/01/28 Cnv 2,30 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.11.2013
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 996,27 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Arnaud Gernath

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,53 %
Laufende Gebühren 0,87 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,87 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, sowie ähnliche Instrumente wie Optionsscheine und wandelbare Vorzugsaktien, die auf verschiedene Währungen lauten. Bis zu 1/3 des Vermögens des Fonds darf in andere übertragbare Wertpapiere und/oder in Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente investiert werden.