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Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) HKD

ISIN LU0708994347
WKN A1JP9G

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #Franklin Templeton International Services S.à r.l.

3,66 HKD (0,00 %)

NAV vom 25.07.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 304 Fonds
  • 25.07.2024 304 Fonds
  • 24.07.2024 304 Fonds
  • 23.07.2024 304 Fonds
  • 22.07.2024 303 Fonds
  • 19.07.2024 300 Fonds
  • 18.07.2024 293 Fonds
  • 17.07.2024 302 Fonds
  • 16.07.2024 304 Fonds
  • 15.07.2024 304 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 304 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,54 %
3 Jahre
12,73 %
5 Jahre
11,69 %
10 Jahre
10,33 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,94
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
0,07

Tracking Error

1 Jahr
4,01
3 Jahre
5,33
5 Jahre
6,46
10 Jahre
5,91

Alpha

1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,14
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
-0,10

Beta

1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 72,02 %
Ägypten 10,84 %
Uruguay 10,23 %
Indonesien 2,95 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Renten 97,33 %
Geldmarkt/Kasse 2,67 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Divers 63,40 %
Indische Rupie 14,83 %
Kolumbianischer Peso 10,38 %
Ägyptisches Pfund 10,37 %
Stand: 30.06.2024

Rating

BBB 31,68 %
B 21,43 %
BB 12,84 %
CCC 12,07 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Hongkong-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,03 HKD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.12.2011
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 1.765,53 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Calvin Ho

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,09 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,89 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,91 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche aus einer Kombination aus Zinserträgen, Kapitalwertsteigerung und Währungsgewinnen besteht. Der Fonds investiert vornehmlich in ein Portfolio von fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln (einschließlich Wertpapieren ohne Anlagequalität) und Schuldverschreibungen staatlicher und halbstaatlicher Emittenten oder Unternehmen aus Entwicklungs- oder Schwellenländern. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.