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AGIF - Allianz SDG Euro Credit - W - EUR

ISIN LU0709024359
WKN A1JPNN

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro #Allianz Global Investors GmbH

1.003,36 EUR (-0,10 %)

NAV vom 29.10.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 166 Fonds
  • 30.10.2024 71 Fonds
  • 29.10.2024 160 Fonds
  • 28.10.2024 162 Fonds
  • 25.10.2024 163 Fonds
  • 24.10.2024 163 Fonds
  • 22.10.2024 166 Fonds
  • 21.10.2024 163 Fonds
  • 18.10.2024 166 Fonds
  • 17.10.2024 166 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 166 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom 29.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,08 %
3 Jahre
7,03 %
5 Jahre
7,34 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,43
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,90
3 Jahre
1,97
5 Jahre
2,49
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,30
5 Jahre
1,42
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 89,80 %
Staatsanleihen 8,20 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

BBB 46,80 %
A 38,80 %
AA 8,70 %
BB 2,80 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SSE PLC EMTN FIX 4.000% 05.09.2031 1,45 %
ELIA TRANSMISSION BE FIX 3.750% 16.01.2036 1,15 %
REN FINANCE BV EMTN FIX 3.500% 27.02.2032 1,10 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE EMTN FIX 3.250% 12.06.2028 1,10 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 25,22 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.07.2015
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 341,72 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Frau Laetitia Talavera-Dausse

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,33 %
Max: 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,34 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment Grade aus der Eurozone oder den OECD-Anleihemärkten im Einklang mit der SDG-konformen Strategie Typ A mit Schwerpunkt auf Unternehmen, die sich für eines oder mehrere der SDGs der Vereinten Nationen engagieren, und/oder auf Wertpapiere, die klimabezogene oder soziale Projekte unterstützen und somit positive Effekte für Umwelt und Gesellschaft bewirken.