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CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds AEC EUR

ISIN LU0713368677
WKN A1JQ6B

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar #Threadneedle Management Luxembourg S.A.

10,18 EUR (-0,03 %)

NAV vom 23.12.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 64 Fonds
  • 23.12.2024 59 Fonds
  • 20.12.2024 64 Fonds
  • 19.12.2024 64 Fonds
  • 18.12.2024 57 Fonds
  • 17.12.2024 64 Fonds
  • 16.12.2024 64 Fonds
  • 13.12.2024 64 Fonds
  • 12.12.2024 57 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 64 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,97 %
3 Jahre
7,91 %
5 Jahre
9,45 %
10 Jahre
7,33 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,90
3 Jahre
-0,51
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,07

Tracking Error

1 Jahr
4,54
3 Jahre
5,57
5 Jahre
5,34
10 Jahre
5,35

Alpha

1 Jahr
0,33
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,11

Beta

1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,75

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 98,80 %
Geldmarkt/Kasse 1,20 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Grundstoffe 15,70 %
Energie 15,30 %
Divers 11,70 %
Technologie 8,00 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BBB 35,10 %
BB 28,50 %
Divers 12,20 %
A 11,00 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Studio City Finance Limited 5.0% 15-jan-2029 1,80 %
Bangkok Bank Plc (hong Kong Branch) 3.733% 1,60 %
Equate Sukuk Spc Ltd. 5.0% 05-sep-2031 1,50 %
Jsc National Company Kazmunaygas 6.375% 24-oct-2048 1,50 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,04 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.01.2012
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 36,26 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Adrian Hilton

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,55 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt einen Gesamtertrag sowohl aus höheren Zinseinkünften als auch aus Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert vorwiegend in auf US-Dollar lautende oder gegen den US-Dollar abgesicherte Schuldtitel mit oder ohne Investment-Grade-Rating und sonstige Schuldverschreibungen, die von Instituten und Unternehmen, deren Hauptgeschäftssitz in Schwellenländern liegt oder die einen bedeutenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenländern ausüben, begeben oder garantiert sind. Die durchschnittliche Laufzeit des Portfolios wird fünf Jahre nicht überschreiten.