13,34 USD (0,04 %)

NAV vom 10.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 215 Fonds
  • 10.01.2025 130 Fonds
  • 09.01.2025 131 Fonds
  • 08.01.2025 215 Fonds
  • 07.01.2025 215 Fonds
  • 06.01.2025 209 Fonds
  • 03.01.2025 158 Fonds
  • 02.01.2025 209 Fonds
  • 31.12.2024 184 Fonds
  • 30.12.2024 202 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 215 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,79 %
3 Jahre
9,45 %
5 Jahre
9,63 %
10 Jahre
7,36 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,16
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
2,53
3 Jahre
4,89
5 Jahre
5,12
10 Jahre
4,18

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,32
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 62,00 %
gemischt 29,30 %
Geldmarkt/Kasse 5,10 %
Renten 1,80 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 39,90 %
BB 23,20 %
A 19,00 %
AA 5,10 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 28,10 %
3.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 28,10 %
15.0000 Jahre und länger 22,30 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 18,10 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.12.2011
Geschäftsjahr 28.02.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 37,35 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Norbert Ling

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 1,44 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente von Unternehmen und Regierungen in Asien. Der Fonds definiert Asien als alle Länder in Asien mit Ausnahme von Japan, jedoch einschließlich Australien und Neuseeland. Der Fonds fördert ESG-Merkmale der Kapitalanlagen.