SLF (LUX) Bond ESG Global Corporates (CHF) R Cap

ISIN LU0717900962
WKN A1JQ9E

115,67 CHF (-0,09 %)

NAV vom 29.08.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 322 Fonds
  • 29.08.2024 311 Fonds
  • 28.08.2024 322 Fonds
  • 27.08.2024 322 Fonds
  • 26.08.2024 262 Fonds
  • 23.08.2024 321 Fonds
  • 22.08.2024 311 Fonds
  • 21.08.2024 322 Fonds
  • 20.08.2024 322 Fonds
  • 19.08.2024 322 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 322 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,55 %
3 Jahre
7,07 %
5 Jahre
6,89 %
10 Jahre
6,27 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
6,75
3 Jahre
5,83
5 Jahre
5,31
10 Jahre
4,98

Alpha


1 Jahr
-0,96
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,03
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
2,05
3 Jahre
1,31
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

USA 42,45 %
Europa 29,98 %
Welt 20,28 %
Asien 6,29 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 99,67 %
Geldmarkt/Kasse 0,33 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Finanzen 47,72 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 18,13 %
Versorger 9,99 %
Energie 5,67 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 99,67 %
Kasse 0,33 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 25,97 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 21,62 %
10.0000 Jahre und länger 17,32 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 15,83 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

AVIVA PLC AVLN 6 7/8 11/27/53 0,87 %
NYKREDIT NYKRE 4 5/8 01/19/29 0,79 %
BANK NOVA SCOTIA BNS 3 1/2 04/17/29 0,77 %
NYKREDIT NYKRE 3 7/8 07/09/29 0,77 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.12.2011
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 527,42 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Markus Weiss

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Managementgebühr 0,90 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,03 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist der Kapitalerhalt und die Erwirtschaftung eines konsistenten Ertrags. Der Fonds investiert weltweit breit diversifiziert in Unternehmensanleihen, welche über ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis verfügen. Die Investitionen erfolgen vornehmlich in Unternehmensanleihen, die mit einem Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-) ausgegeben wurden.