BlueBay Emerging Market High Yield Corp. Bond R USD (AIDiv)

ISIN LU0720472652
WKN A1JMQ3

52,74 USD (0,00 %)

NAV vom 25.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 25.07.2024 164 Fonds
  • 24.07.2024 160 Fonds
  • 23.07.2024 163 Fonds
  • 22.07.2024 163 Fonds
  • 19.07.2024 156 Fonds
  • 18.07.2024 161 Fonds
  • 17.07.2024 163 Fonds
  • 16.07.2024 162 Fonds
  • 15.07.2024 158 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,93 %
3 Jahre
9,03 %
5 Jahre
11,66 %
10 Jahre
9,39 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,18
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,49

Tracking Error


1 Jahr
2,02
3 Jahre
2,75
5 Jahre
3,61
10 Jahre
3,31

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 94,14 %
Geldmarkt/Kasse 3,11 %
Staatsanleihen 1,77 %
Aktien 0,98 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BB 42,58 %
B 34,34 %
CCC 14,70 %
Divers 4,06 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SAMMIN 9 06/31 REGS 2,49 %
AVIAGP 9 12/28 REGS 2,47 %
PEMEX 6.95 01/28/60 2,13 %
MPEL 5 5/8 07/27 REGS 1,86 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,28 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.03.2012
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 23,04 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Frau Polina Kurdyavko

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,72 %
Laufende Gebühren 2,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Rendite aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum des investierten Betrags. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die vergleichsweise hohe Erträge liefern und von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern ausgegeben werden.