GS Short Duration Opport. Corporate Bd Portf. EUR H Qdis

ISIN LU0727290057
WKN A1JY73

83,81 EUR (-0,10 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 474 Fonds
  • 25.07.2024 442 Fonds
  • 24.07.2024 471 Fonds
  • 23.07.2024 474 Fonds
  • 22.07.2024 474 Fonds
  • 19.07.2024 451 Fonds
  • 18.07.2024 463 Fonds
  • 17.07.2024 474 Fonds
  • 16.07.2024 450 Fonds
  • 15.07.2024 455 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 474 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,66 %
3 Jahre
8,08 %
5 Jahre
9,00 %
10 Jahre
7,01 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,76
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
3,05
3 Jahre
4,09
5 Jahre
4,38
10 Jahre
4,35

Alpha


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
1,38
3 Jahre
1,18
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,83

Zusammensetzung

Länder

USA 90,40 %
Europa 5,60 %
Kanada 4,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 89,30 %
Geldmarkt/Kasse 10,40 %
Aktien 0,30 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 89,60 %
Kasse 10,40 %
Stand: 30.04.2024

Rating

B 44,20 %
BB 44,20 %
Divers 7,30 %
BBB 4,30 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,87 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.04.2012
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 101,70 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Michael McGuiness

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Laufende Gebühren 1,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an und wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt investieren. Der Fonds wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird er höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.