Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINC(G)-EUR

ISIN LU0731782404
WKN A1JSY0

25,61 EUR (-0,08 %)

NAV vom 12.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.022 Fonds
  • 12.12.2025 1.386 Fonds
  • 11.12.2025 3.916 Fonds
  • 10.12.2025 3.897 Fonds
  • 09.12.2025 3.806 Fonds
  • 08.12.2025 3.633 Fonds
  • 05.12.2025 3.953 Fonds
  • 04.12.2025 3.962 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4022 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,00 %
3 Jahre
6,84 %
5 Jahre
9,04 %
10 Jahre
9,66 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,28
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,69

Tracking Error


1 Jahr
8,42
3 Jahre
6,80
5 Jahre
6,85
10 Jahre
6,69

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,20

Beta


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,65

Zusammensetzung

Länder

USA 24,00 %
Großbritannien 13,20 %
Welt 10,00 %
Frankreich 9,60 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 94,20 %
Geldmarkt/Kasse 5,80 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 22,00 %
Finanzen 20,20 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,40 %
Informationstechnologie 10,00 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 4,00 %
UNILEVER PLC 3,90 %
Roche Holding AG 3,70 %
VINCI SA 3,40 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,15 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.01.2012
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 15.998,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Daniel Roberts

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,89 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).