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Fidelity Funds - Emerging Markets Fund I Acc (USD)

ISIN LU0742536872
WKN A1JT87

#Aktienfonds All Cap Emerging Markets #FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

16,33 USD (-0,73 %)

NAV vom 25.07.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.176 Fonds
  • 25.07.2024 1.067 Fonds
  • 24.07.2024 1.141 Fonds
  • 23.07.2024 1.172 Fonds
  • 22.07.2024 1.161 Fonds
  • 19.07.2024 1.122 Fonds
  • 18.07.2024 1.133 Fonds
  • 17.07.2024 1.146 Fonds
  • 16.07.2024 1.065 Fonds
  • 15.07.2024 1.130 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1176 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
14,61 %
3 Jahre
18,95 %
5 Jahre
19,92 %
10 Jahre
17,46 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,83
3 Jahre
-0,49
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,39

Tracking Error

1 Jahr
3,94
3 Jahre
5,45
5 Jahre
5,40
10 Jahre
5,54

Alpha

1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,12

Beta

1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Indien 20,10 %
China 15,60 %
Taiwan 12,30 %
Welt 11,40 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Finanzen 31,90 %
Konsumgüter 24,30 %
Informationstechnologie 23,00 %
Grundstoffe 6,60 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 9,70 %
Samsung Electronics Co Ltd 5,10 %
Naspers Ltd. 4,80 %
KASPI/KZ JSC 4,30 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.02.2012
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 3.046,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Nick Price

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,49 %
Laufende Gebühren 0,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,92 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Bereichen mit schnellem Wirtschaftswachstum tätig sind, darunter Länder und Schwellenländer in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russland) und der Nahe Osten. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).