Schroder ISF QEP Global Emerging Markets EUR C Acc

ISIN LU0747140647
WKN A1JT7W

156,99 EUR (0,55 %)

NAV vom 30.08.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.184 Fonds
  • 30.08.2024 366 Fonds
  • 29.08.2024 1.163 Fonds
  • 28.08.2024 1.180 Fonds
  • 27.08.2024 1.164 Fonds
  • 26.08.2024 931 Fonds
  • 23.08.2024 1.151 Fonds
  • 22.08.2024 1.170 Fonds
  • 21.08.2024 1.180 Fonds
  • 20.08.2024 1.180 Fonds
  • 19.08.2024 1.177 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1184 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,15 %
3 Jahre
12,31 %
5 Jahre
15,18 %
10 Jahre
13,89 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,07
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
2,53
3 Jahre
4,07
5 Jahre
4,58
10 Jahre
3,84

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

China 22,93 %
Indien 19,69 %
Taiwan 12,80 %
Südkorea 10,38 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 93,87 %
Geldmarkt/Kasse 6,13 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Informationstechnologie 21,03 %
Finanzen 19,92 %
Konsumgüter zyklisch 15,02 %
Telekommunikationsdienstleister 8,83 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Indische Rupie 19,06 %
Hongkong-Dollar 14,85 %
US-Dollar 12,89 %
Neuer Taiwan-Dollar 12,73 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

United States Treasury Bill 2,35 %
Alibaba Group Holding Ltd 1,58 %
Samsung Electronics Co Ltd 1,50 %
Tencent Holdings Ltd 1,48 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.03.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 36,69 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager QEP Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,64 %
Laufende Gebühren 1,08 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds kann vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen in Schwellenmarktländern investieren. Der Fonds legt in ein breit diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren an. Diese werden durch die Anwendung analytischer Techniken ausgewählt, deren Ziel eine optimale Allokation auf wertorientierte und qualitätsorientierte Unternehmen ist.