iMGP US Small and Mid Company Growth C CHF HP

ISIN LU0747343837
WKN A1JWGU

218,25 CHF (0,43 %)

Rücknahmepreis vom 29.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 96 Fonds
  • 29.04.2024 96 Fonds
  • 26.04.2024 94 Fonds
  • 25.04.2024 95 Fonds
  • 24.04.2024 95 Fonds
  • 23.04.2024 95 Fonds
  • 22.04.2024 95 Fonds
  • 19.04.2024 95 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 96 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap USA Daten vom 29.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
23,42 %
3 Jahre
26,93 %
5 Jahre
25,70 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,24
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
15,48
3 Jahre
16,30
5 Jahre
14,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,10
3 Jahre
-0,94
5 Jahre
-0,68
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,42
3 Jahre
1,46
5 Jahre
1,17
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 90,70 %
Luxemburg 6,20 %
Großbritannien 2,00 %
Kasse 1,10 %
Stand: 30.11.2023

Anlageklasse

Aktien 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 30.11.2023

Branchen

Technologie 34,60 %
Konsumgüter zyklisch 21,90 %
Finanzen 12,40 %
Gesundheit / Healthcare 10,40 %
Stand: 30.11.2023

Unternehmen / Wertpapiere

GLOBANT SA 6,20 %
Dynatrace Inc 5,60 %
HOULIHAN LOKEY INC 5,00 %
Five Below 4,50 %
Stand: 30.11.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.03.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 18,75 Mio. EUR (Stand: 30.11.2023)
Manager Herr John Indellicate

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 2,18 %
Performance Fee 1,50 %

Infos zur Performance-Fee:

1,50 % der jährlichen Nettoperformance über S&P 500 Net TR

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in ein konzentriertes Portfolio aus hochwertigen Aktien von kleinen und mittleren Unternehmen in den USA. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden zu allen Zeiten in Aktien und ähnliche übertragbare Wertpapiere von Unternehmen mit kleiner oder mittlerer Marktkapitalisierung investiert, die ihren Sitz in den USA haben oder vorwiegend in den USA tätig sind.