Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 Dis

ISIN LU0757360028
WKN A1JVBD

73,46 USD (0,07 %)

NAV vom 30.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.218 Fonds
  • 30.08.2024 510 Fonds
  • 29.08.2024 1.148 Fonds
  • 28.08.2024 1.201 Fonds
  • 27.08.2024 1.200 Fonds
  • 26.08.2024 1.155 Fonds
  • 23.08.2024 1.207 Fonds
  • 22.08.2024 1.198 Fonds
  • 21.08.2024 1.199 Fonds
  • 20.08.2024 1.198 Fonds
  • 19.08.2024 1.184 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1218 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,44 %
3 Jahre
8,33 %
5 Jahre
10,27 %
10 Jahre
8,04 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,25
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,39

Tracking Error


1 Jahr
4,37
3 Jahre
5,21
5 Jahre
5,16
10 Jahre
5,51

Alpha


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,21
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 55,88 %
Europa 17,67 %
Emerging Markets 11,90 %
Japan 4,78 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

gemischt 52,33 %
Aktien 34,97 %
Emerging Markets Anleihen 8,06 %
Geldmarkt/Kasse 4,64 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Divers 25,19 %
Finanzen 19,35 %
Telekommunikationsdienstleister 8,65 %
Energie 7,62 %
Stand: 31.07.2024

Rating

BB 27,44 %
BBB 25,54 %
AAA 13,49 %
B 11,72 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 0,92 %
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10.0 01-JAN-2027 0,78 %
ALPHABET INC CLASS A A 0,67 %
Exxon Mobil Corp 0,54 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,34 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.04.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 812,55 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Dorian Carrell

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 2,09 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds sind Erträge in Höhe von 3% bis 5% pro Jahr und ein Kapitalzuwachs über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum durch Anlagen in einem diversifizierten Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen.