Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A Acc

ISIN LU0757360457
WKN A1JVBG

117,54 EUR (0,23 %)

NAV vom 26.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.210 Fonds
  • 26.07.2024 485 Fonds
  • 25.07.2024 1.144 Fonds
  • 24.07.2024 1.191 Fonds
  • 23.07.2024 1.182 Fonds
  • 22.07.2024 1.146 Fonds
  • 19.07.2024 1.142 Fonds
  • 18.07.2024 1.166 Fonds
  • 17.07.2024 1.193 Fonds
  • 16.07.2024 1.187 Fonds
  • 15.07.2024 1.186 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1210 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,48 %
3 Jahre
8,27 %
5 Jahre
10,39 %
10 Jahre
8,11 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,52
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,01

Tracking Error


1 Jahr
2,16
3 Jahre
3,02
5 Jahre
3,57
10 Jahre
3,87

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
-0,23

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 52,80 %
Europa 22,32 %
Emerging Markets 12,11 %
Japan 4,67 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

gemischt 46,73 %
Aktien 35,87 %
Emerging Markets Anleihen 8,37 %
Geldmarkt/Kasse 5,10 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 23,63 %
Finanzen 15,39 %
Telekommunikationsdienstleister 9,26 %
Konsumgüter zyklisch 8,56 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BB 28,91 %
BBB 22,42 %
Divers 15,72 %
B 11,86 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 1,50 %
ALPHABET INC CLASS A A 1,00 %
NVIDIA Corp 1,00 %
Apple Inc. 0,90 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.04.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 793,75 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Dorian Carrell

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 1,62 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,58 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds sind Erträge in Höhe von 3% bis 5% pro Jahr und ein Kapitalzuwachs über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum durch Anlagen in einem diversifizierten Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen.