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Pictet - Emerging Local Currency Debt-I dy USD

ISIN LU0760712090
WKN A1JWLB

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #Pictet Asset Management (Europe) S.A.

92,20 USD (-0,23 %)

NAV vom 18.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 1.000.000,00 € - - - -
- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 299 Fonds
  • 18.12.2024 294 Fonds
  • 16.12.2024 296 Fonds
  • 13.12.2024 298 Fonds
  • 12.12.2024 298 Fonds
  • 11.12.2024 208 Fonds
  • 10.12.2024 24 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 299 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 18.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,75 %
3 Jahre
11,92 %
5 Jahre
12,47 %
10 Jahre
11,60 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,13

Tracking Error

1 Jahr
3,65
3 Jahre
4,18
5 Jahre
3,83
10 Jahre
3,00

Alpha

1 Jahr
-0,35
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,01

Beta

1 Jahr
1,79
3 Jahre
1,47
5 Jahre
1,26
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 42,09 %
Indonesien 12,48 %
Südafrika 10,24 %
Mexiko 7,14 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Chinesischer Renminbi Yuan 15,53 %
Divers 14,46 %
Thailändischer Baht 12,27 %
Südafrikanischer Rand 10,79 %
Stand: 30.11.2024

Rating

BBB 43,93 %
A 20,52 %
BB 17,12 %
AA 5,05 %
Stand: 30.11.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 31,65 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 28,90 %
10.0000 Jahre und länger 21,84 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,39 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 6,47 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.04.2012
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 1.984,68 Mio. EUR (Stand: 18.12.2024)
Manager Herr Alper Gocer

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,60 %
Max: 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 0,93 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,91 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Fonds legt hauptsächlich in einem breiten Spektrum an Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenmärkten (unter anderem Festlandchina) an, die auf Lokalwährung lauten. Dabei kann es sich auch um Scharia-konforme Anleihen handeln. Der Fonds kann in allen Sektoren und in Titeln jeglicher Bonität anlegen. Daneben kann der Fonds in Geldmarktinstrumente investieren.