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abrdn SICAV II - Euro Corporate Sustainable Bond D Acc EUR

ISIN LU0767911984
WKN A1J57X

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro #abrdn Investments Luxembourg S.A.

12,59 EUR (-0,01 %)

NAV vom 20.12.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 128 Fonds
  • 20.12.2024 51 Fonds
  • 19.12.2024 128 Fonds
  • 18.12.2024 120 Fonds
  • 17.12.2024 123 Fonds
  • 16.12.2024 125 Fonds
  • 13.12.2024 130 Fonds
  • 12.12.2024 130 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 128 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,89 %
3 Jahre
6,75 %
5 Jahre
6,89 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,24
3 Jahre
-0,43
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,89
3 Jahre
1,53
5 Jahre
1,54
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,26
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 23,00 %
USA 14,80 %
Frankreich 12,50 %
Großbritannien 11,60 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 98,20 %
Geldmarkt/Kasse 1,80 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 98,20 %
Kasse 1,80 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Assets in top ten holdings 9,30 %
Iberdrola Intl 1.874% Perp 1,20 %
Carrier Global 4.5% 2032 1,00 %
Morgan Stanley 0.406% 2027 1,00 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.10.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.800,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Josef Helmes

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,67 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Kombination aus Erträgen und Wachstum. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Anlagekapitals in auf Euro lautende Anleihen, die von Unternehmen und Regierungen emittiert werden, einschließlich in Anleihen von staatlichen Gebietskörperschaften, inflationsindexierte, wandelbare sowie durch Forderungen oder hypothekarisch gesicherte Anleihen. Der Fonds investiert mindestens 80% in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Investments in Anleihen folgen dem Ansatz für Anlagen in nachhaltige Unternehmensanleihen von abrdn.