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Templeton Emerging Markets Bond Fund Class I (Ydis) EUR-H1

ISIN LU0768355868
WKN A1JXEQ

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #Franklin Templeton International Services S.à r.l.

2,99 EUR (0,00 %)

NAV vom 29.08.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 5.000.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 305 Fonds
  • 29.08.2024 305 Fonds
  • 28.08.2024 305 Fonds
  • 27.08.2024 305 Fonds
  • 26.08.2024 219 Fonds
  • 23.08.2024 305 Fonds
  • 22.08.2024 305 Fonds
  • 21.08.2024 305 Fonds
  • 20.08.2024 305 Fonds
  • 19.08.2024 304 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 305 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 29.08.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,52 %
3 Jahre
12,84 %
5 Jahre
11,80 %
10 Jahre
10,39 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,23
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
-0,48
10 Jahre
-0,25

Tracking Error

1 Jahr
6,68
3 Jahre
9,89
5 Jahre
9,30
10 Jahre
8,77

Alpha

1 Jahr
-0,69
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,36
10 Jahre
-0,33

Beta

1 Jahr
1,90
3 Jahre
1,23
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,77

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 96,62 %
Kasse 3,38 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Renten 96,62 %
Geldmarkt/Kasse 3,38 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Divers 96,62 %
Kasse 3,38 %
Stand: 31.07.2024

Rating

BBB 15,66 %
BBB- 11,66 %
B- 11,27 %
BB 9,71 %
Stand: 31.07.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 18,06 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 16,57 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 16,33 %
15.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 14,32 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,27 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.05.2012
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 1.744,18 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Calvin Ho

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,90 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche aus einer Kombination aus Zinserträgen, Kapitalwertsteigerung und Währungsgewinnen besteht. Der Fonds investiert vornehmlich in ein Portfolio von fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln (einschließlich Wertpapieren ohne Anlagequalität) und Schuldverschreibungen staatlicher und halbstaatlicher Emittenten oder Unternehmen aus Entwicklungs- oder Schwellenländern. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.