156,10 USD (-0,23 %)

NAV vom 10.01.2025

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 224 Fonds
  • 10.01.2025 95 Fonds
  • 09.01.2025 171 Fonds
  • 08.01.2025 212 Fonds
  • 07.01.2025 223 Fonds
  • 06.01.2025 218 Fonds
  • 03.01.2025 206 Fonds
  • 02.01.2025 222 Fonds
  • 31.12.2024 192 Fonds
  • 30.12.2024 205 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 224 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 10.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,41 %
3 Jahre
11,79 %
5 Jahre
14,14 %
10 Jahre
10,92 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,34
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
2,86
3 Jahre
3,18
5 Jahre
4,37
10 Jahre
4,16

Alpha


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,39
10 Jahre
1,37

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 94,00 %
Geldmarkt/Kasse 6,00 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 94,00 %
Kasse 6,00 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

United States Treasury Note/ 4% 31-3-2026 6,88 %
Panama Government Internatio 6% 26-1-2036 1,55 %
Hungary Government Internati 7% 29-3-2041 1,38 %
Qatar Government Internation 4% 16-4-2050 1,38 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.05.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 434,77 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Frau Ida Andreasen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 0,68 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,68 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in Anleihen und Schuldtiteln der Schwellenländer eine angemessene Rendite für die Anleger zu erbringen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Fondsvermögens in Anleihen, die von öffentlich-rechtlichen oder privaten Schuldnern, die in Schwellenländern ihren Sitz haben oder dort wirtschaftlich tätig sind, in Hartwährung (wie EUR oder USD) ausgegeben werden. Die meisten Schwellenmärkte befinden sich in Lateinamerika, Osteuropa, Asien, Afrika und dem Nahen Osten.