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UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedg) P-acc

ISIN LU0776290768
WKN A1JXG4

#Rentenfonds Wandelanleihen Europa Euro #UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

131,98 CHF (-0,06 %)

NAV vom 30.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 37 Fonds
  • 30.12.2024 34 Fonds
  • 27.12.2024 37 Fonds
  • 24.12.2024 17 Fonds
  • 23.12.2024 37 Fonds
  • 20.12.2024 37 Fonds
  • 19.12.2024 37 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 37 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Europa Euro Daten vom 30.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,86 %
3 Jahre
7,21 %
5 Jahre
8,93 %
10 Jahre
7,33 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,66
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,27

Tracking Error

1 Jahr
5,17
3 Jahre
5,50
5 Jahre
5,05
10 Jahre
6,90

Alpha

1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,21

Beta

1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,96
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 94,13 %
Geldmarkt/Kasse 5,87 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 28,50 %
AA 24,50 %
A 23,70 %
BB+ 11,20 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Evonik(RAG) 0% 2026 3,00 %
Deutsche Telekom(JPM) 0% 2025 2,20 %
Danone(BNP)0% 2024 2,00 %
Heineken(FEMSA) 2.625% 2026 2,00 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.05.2012
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 213,51 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Alain Eckmann

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 1,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,92 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Der Fonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen in Euro von Unternehmen aus der Eurozone. Wandelanleihen mischen die Eigenschaften von Anleihen und Aktien durch das in ihnen enthaltene Recht auf Umtausch in Aktien ihres Herausgebers.