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Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A1 Acc GBP Hedged

ISIN LU0776415217
WKN A1JYCR

#Mischfonds ausgewogen Welt #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

140,29 GBP (0,42 %)

NAV vom 26.07.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.065 Fonds
  • 26.07.2024 415 Fonds
  • 25.07.2024 987 Fonds
  • 24.07.2024 1.031 Fonds
  • 23.07.2024 1.054 Fonds
  • 22.07.2024 1.046 Fonds
  • 19.07.2024 1.005 Fonds
  • 18.07.2024 1.014 Fonds
  • 17.07.2024 1.046 Fonds
  • 16.07.2024 1.011 Fonds
  • 15.07.2024 1.012 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1065 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,34 %
3 Jahre
8,43 %
5 Jahre
9,08 %
10 Jahre
7,13 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,14

Tracking Error

1 Jahr
2,63
3 Jahre
5,56
5 Jahre
5,78
10 Jahre
6,18

Alpha

1 Jahr
-0,21
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,10
10 Jahre
-0,17

Beta

1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,31
5 Jahre
1,32
10 Jahre
1,29

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 46,85 %
Aktien 44,19 %
Renten 30,95 %
Emerging Markets Anleihen 5,56 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 78,20 %
Divers 15,05 %
Britisches Pfund Sterling 4,51 %
Australischer Dollar 1,86 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US 2YR NOTE 30-SEP-2024 10,57 %
LONG GILT 26-SEP-2024 6,57 %
EURO-BUND 06-JUN-2024 5,32 %
TREASURY BOND 4.0 15-NOV-2052 4,90 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.07.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 533,37 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Philippe Bertschi

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,08 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,08 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Anleihen umfassen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schuldtitel aus Schwellenländern, Anleihen ohne Investmentqualität, Convertible Bonds und inflationsgebundene Anleihen.