7,60 USD (0,25 %)

NAV vom 29.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 220 Fonds
  • 30.10.2024 133 Fonds
  • 28.10.2024 207 Fonds
  • 25.10.2024 196 Fonds
  • 24.10.2024 220 Fonds
  • 22.10.2024 220 Fonds
  • 21.10.2024 196 Fonds
  • 18.10.2024 220 Fonds
  • 17.10.2024 217 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 220 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 29.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,09 %
3 Jahre
4,34 %
5 Jahre
5,02 %
10 Jahre
6,43 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,73
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
3,89
3 Jahre
4,79
5 Jahre
4,27
10 Jahre
5,40

Alpha


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,96
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 60,64 %
gemischt 37,92 %
Geldmarkt/Kasse 1,44 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Divers 100,11 %
Kasse -0,11 %
Stand: 31.08.2024

Rating

BBB 67,59 %
Divers 19,32 %
AAA 10,43 %
BB 2,66 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

INDIA GOVT BOND 7,230 15/04/39 8,87 %
INDIA GOVT BOND 7,300 19/06/53 7,29 %
INDIA GOVT BOND 7,320 13/11/30 6,11 %
INDIA GOVT BOND 7,100 08/04/34 6,10 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,33 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.08.2012
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 735,93 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr William Goh

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,44 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Gesamtkapitalrendite an und investiert in indische festverzinsliche Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Rating (gute Bonität) oder ohne Bewertung. Sie lauten auf die indische Rupie. Der Fonds kann zudem in festverzinsliche Anlagen investieren, die in einer anderen Währung (wie z.B. US-Dollar) denominiert sind. Die Wertpapiere werden von Regierungen, Behörden, Finanzinstitutionen und Unternehmen begeben. Der Fonds kann zudem derivative Instrumente sowie Barbestände halten.