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HSBC GIF India Fixed Income ID

ISIN LU0780248364
WKN A1J3GM

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) #HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

8,23 USD (-0,01 %)

NAV vom 24.12.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 215 Fonds
  • 24.12.2024 85 Fonds
  • 20.12.2024 191 Fonds
  • 19.12.2024 215 Fonds
  • 17.12.2024 215 Fonds
  • 16.12.2024 215 Fonds
  • 13.12.2024 215 Fonds
  • 12.12.2024 188 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 215 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 24.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,30 %
3 Jahre
4,29 %
5 Jahre
5,03 %
10 Jahre
6,40 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,20
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,52

Tracking Error

1 Jahr
3,03
3 Jahre
4,81
5 Jahre
4,29
10 Jahre
5,40

Alpha

1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,17

Beta

1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,97
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 60,02 %
gemischt 39,09 %
Geldmarkt/Kasse 0,89 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 99,11 %
Kasse 0,89 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 69,00 %
Divers 16,33 %
AAA 11,61 %
BB 3,06 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

INDIA GOVT BOND 7,230 15/04/39 9,72 %
INDIA GOVT BOND 7,020 18/06/31 9,35 %
INDIA GOVT BOND 7,300 19/06/53 7,62 %
INDIA GOVT BOND 7,180 24/07/37 6,67 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,41 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.08.2012
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 749,79 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr William Goh

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Max: 3,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,80 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt eine Gesamtkapitalrendite an und investiert in indische festverzinsliche Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Rating (gute Bonität) oder ohne Bewertung. Sie lauten auf die indische Rupie. Der Fonds kann zudem in festverzinsliche Anlagen investieren, die in einer anderen Währung (wie z.B. US-Dollar) denominiert sind. Die Wertpapiere werden von Regierungen, Behörden, Finanzinstitutionen und Unternehmen begeben. Der Fonds kann zudem derivative Instrumente sowie Barbestände halten.