16,81 EUR (-0,36 %)

NAV vom 29.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 220 Fonds
  • 30.10.2024 133 Fonds
  • 28.10.2024 207 Fonds
  • 25.10.2024 196 Fonds
  • 24.10.2024 220 Fonds
  • 22.10.2024 220 Fonds
  • 21.10.2024 196 Fonds
  • 18.10.2024 220 Fonds
  • 17.10.2024 217 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 220 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 29.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,47 %
3 Jahre
6,79 %
5 Jahre
7,11 %
10 Jahre
8,73 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,53
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,55

Tracking Error


1 Jahr
4,20
3 Jahre
5,20
5 Jahre
4,52
10 Jahre
5,68

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,19

Beta


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,93
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 60,64 %
gemischt 37,92 %
Geldmarkt/Kasse 1,44 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Divers 100,11 %
Kasse -0,11 %
Stand: 31.08.2024

Rating

BBB 67,59 %
Divers 19,32 %
AAA 10,43 %
BB 2,66 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

INDIA GOVT BOND 7,230 15/04/39 8,87 %
INDIA GOVT BOND 7,300 19/06/53 7,29 %
INDIA GOVT BOND 7,320 13/11/30 6,11 %
INDIA GOVT BOND 7,100 08/04/34 6,10 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.11.2012
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 735,93 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr William Goh

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Max: 3,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 0,79 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Gesamtkapitalrendite an und investiert in indische festverzinsliche Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Rating (gute Bonität) oder ohne Bewertung. Sie lauten auf die indische Rupie. Der Fonds kann zudem in festverzinsliche Anlagen investieren, die in einer anderen Währung (wie z.B. US-Dollar) denominiert sind. Die Wertpapiere werden von Regierungen, Behörden, Finanzinstitutionen und Unternehmen begeben. Der Fonds kann zudem derivative Instrumente sowie Barbestände halten.