9,85 USD (-0,30 %)

NAV vom 08.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 201 Fonds
  • 08.01.2025 201 Fonds
  • 07.01.2025 201 Fonds
  • 06.01.2025 191 Fonds
  • 03.01.2025 201 Fonds
  • 02.01.2025 197 Fonds
  • 31.12.2024 190 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 201 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 08.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,46 %
3 Jahre
13,31 %
5 Jahre
10,80 %
10 Jahre
9,39 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,53
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
-0,56
10 Jahre
-0,09

Tracking Error


1 Jahr
5,58
3 Jahre
5,63
5 Jahre
5,43
10 Jahre
6,82

Alpha


1 Jahr
-0,63
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
1,87
3 Jahre
1,29
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,47

Zusammensetzung

Länder

Welt 86,72 %
Kasse 13,28 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Renten 86,72 %
Geldmarkt/Kasse 13,28 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Divers 80,93 %
Kasse 13,28 %
Finanzdienstleistungen 5,79 %
Stand: 30.11.2024

Rating

BBB 19,15 %
BB 15,51 %
A- 12,46 %
AA 9,92 %
Stand: 30.11.2024

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 14,25 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 14,25 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 12,79 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 12,58 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.06.2012
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 1.739,38 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Calvin Ho

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,86 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Zinserträgen, Kapitalwachstum und Währungsgewinnen durch überwiegende Investition in ein Portfolio aus fest und/oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Anleihen, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten oder Unternehmen der ganzen Welt begeben werden. Der Fonds kann in Investment-Grade- oder Non-Investment-Grade-Anleihen investieren. Der Fonds kann auch auf verschiedene währungsbezogene oder andere Transaktionen zurückgreifen, einschließlich derivativer Finanzinstrumente.