AGIF - Allianz Renminbi Fixed Income - CT (H2-EUR) - EUR

ISIN LU0792749094
WKN A1JZTG

118,98 EUR (-0,02 %)

NAV vom 29.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 216 Fonds
  • 29.08.2024 216 Fonds
  • 28.08.2024 216 Fonds
  • 27.08.2024 216 Fonds
  • 26.08.2024 200 Fonds
  • 23.08.2024 190 Fonds
  • 22.08.2024 216 Fonds
  • 21.08.2024 216 Fonds
  • 20.08.2024 216 Fonds
  • 19.08.2024 216 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 216 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 29.08.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,21 %
3 Jahre
2,01 %
5 Jahre
3,49 %
10 Jahre
4,42 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
3,14
3 Jahre
5,34
5 Jahre
6,57
10 Jahre
7,58

Alpha


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,07

Zusammensetzung

Anlageklasse

Emerging Markets Anleihen 89,30 %
Unternehmensanleihen 9,90 %
Staatsanleihen 0,80 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

A 97,50 %
AA 1,40 %
BBB 1,10 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.350% 25.02.2034 22,04 %
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.040% 25.02.2027 17,14 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.10.2012
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 10,47 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Garreth Ong

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,19 %
Portfoliotransaktionskosten 2,06 %
Laufende Gebühren 1,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf CNY lautenden Rentenmärkten der Volksrepublik China. Das Fondsvermögen wird in Anleihen und Geldmarktinstrumenten angelegt und/oder kann in Einlagen gehalten werden. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen investiert. Das Fondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Maximal 30% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Die Duration der Anlagen sollte weniger als 10 Jahre betragen.