Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A thes.

ISIN LU0794788652
WKN A1JZ9A

11,94 USD (0,10 %)

NAV vom 23.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 215 Fonds
  • 23.12.2024 172 Fonds
  • 20.12.2024 191 Fonds
  • 19.12.2024 215 Fonds
  • 18.12.2024 150 Fonds
  • 17.12.2024 215 Fonds
  • 16.12.2024 215 Fonds
  • 13.12.2024 215 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 215 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,98 %
3 Jahre
5,99 %
5 Jahre
5,10 %
10 Jahre
5,76 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,37
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
1,43
3 Jahre
2,01
5 Jahre
2,86
10 Jahre
3,59

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 48,40 %
Unternehmensanleihen 47,10 %
Geldmarkt/Kasse 4,50 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BBB 49,00 %
A 31,90 %
AA 8,80 %
Kasse 4,50 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 31,00 %
3.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 30,50 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 19,70 %
15.0000 Jahre und länger 15,40 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

United States Treasury Note/Bond 3.875 Aug 15 33 3,50 %
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400 Mar 01 28 2,70 %
Shanghai Commercial Bank 6.375 Feb 28 33 2,40 %
Coastal Emerald 6.500 Perp 2,30 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.06.2012
Geschäftsjahr 28.02.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 10,06 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Gigi Guo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 1,22 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in hochwertige Schuldinstrumente (sowohl von Regierungen als auch von Unternehmen) aus Asien. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.