Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity A EUR Hdg. thes.

ISIN LU0794791284
WKN A1JZ90

22,90 EUR (-1,67 %)

NAV vom 20.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 202 Fonds
  • 20.12.2024 89 Fonds
  • 19.12.2024 199 Fonds
  • 18.12.2024 173 Fonds
  • 17.12.2024 199 Fonds
  • 16.12.2024 201 Fonds
  • 13.12.2024 200 Fonds
  • 12.12.2024 191 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 202 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,63 %
3 Jahre
20,07 %
5 Jahre
23,43 %
10 Jahre
19,84 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,49
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
5,12
3 Jahre
8,04
5 Jahre
8,76
10 Jahre
9,03

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
-0,35

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,23
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

USA 57,30 %
Welt 12,10 %
Großbritannien 7,00 %
Japan 6,60 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 99,50 %
Geldmarkt/Kasse 0,50 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 29,00 %
Finanzen 17,70 %
Informationstechnologie 13,50 %
Konsumgüter 10,10 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Tenet Healthcare 1,90 %
Daiei Kankyo 1,80 %
Piper Sandler 1,40 %
Taylor Morrison Home 1,40 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.06.2012
Geschäftsjahr 28.02.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 99,39 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Michael Oliveros

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 2,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit niedrigen und mittleren Marktkapitalisierungen aus Industrieländern.