116,58 USD (-0,09 %)

NAV vom 20.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 292 Fonds
  • 20.12.2024 130 Fonds
  • 19.12.2024 291 Fonds
  • 18.12.2024 232 Fonds
  • 17.12.2024 291 Fonds
  • 16.12.2024 291 Fonds
  • 13.12.2024 287 Fonds
  • 12.12.2024 287 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 292 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,50 %
3 Jahre
10,06 %
5 Jahre
12,84 %
10 Jahre
10,69 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,44
3 Jahre
0,16
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
2,16
3 Jahre
2,54
5 Jahre
3,32
10 Jahre
3,11

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
0,97
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,21

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 49,18 %
Mexiko 13,81 %
Brasilien 10,54 %
Türkei 5,66 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Renten 94,15 %
Geldmarkt/Kasse 5,85 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Divers 80,65 %
Finanzen 10,68 %
Öl / Gas 6,31 %
Telekommunikationsdienstleister 2,36 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

US-Dollar 77,60 %
Divers 12,46 %
Indonesische Rupiah 3,63 %
Mexikanischer Peso 3,37 %
Stand: 30.11.2024

Rating

BB 33,12 %
BBB 29,67 %
B 14,16 %
CCC 6,42 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

PETROLEOS MEXICANOS 10 02/07/2033 5,49 %
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 5.5 07/31/2035 2,45 %
COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) MTN RegS 7.625 01/30/2033 1,59 %
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.125 07/09/2035 1,51 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.07.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.752,50 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Fernando Grisales

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,81 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (u.a. forderungsbesicherten (ABS) und hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS)), die auf verschiedene Währungen lauten und die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenländern ausgegeben werden. Forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere dürfen 20% des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen.