AXA WF - ACT EM Short Duration Bonds Low Carbon A a-q GBP h

ISIN LU0800572884
WKN A1J0LH

75,38 GBP (0,00 %)

NAV vom 03.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 166 Fonds
  • 03.10.2024 165 Fonds
  • 02.10.2024 160 Fonds
  • 01.10.2024 158 Fonds
  • 30.09.2024 160 Fonds
  • 27.09.2024 164 Fonds
  • 26.09.2024 165 Fonds
  • 25.09.2024 143 Fonds
  • 24.09.2024 163 Fonds
  • 23.09.2024 165 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 166 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom 03.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,13 %
3 Jahre
5,88 %
5 Jahre
8,14 %
10 Jahre
6,15 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,39
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
0,04
10 Jahre
-0,02

Tracking Error


1 Jahr
4,03
3 Jahre
5,83
5 Jahre
6,62
10 Jahre
7,51

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,05
10 Jahre
-0,20

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,78

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,66 %
Geldmarkt/Kasse 1,34 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

US-Dollar 99,76 %
Euro 0,23 %
Chinesischer Renminbi Yuan 0,05 %
Divers -0,04 %
Stand: 28.06.2024

Rating

BB 41,98 %
BBB 28,14 %
A 8,29 %
B 7,11 %
Stand: 28.06.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 35,71 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 30,18 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 18,36 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 11,61 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Dominican Republic 5.5% 01/27/2025 3,43 %
AXA WF Asian Short Duration Bonds 3,10 %
QNB FINANCE LTD 1.625% 09/22/2025 2,51 %
Ivory Coast (Republic of) 6.375% 03/03/2028 2,33 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,90 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.09.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 258,78 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Herr Mikhail Volodchenko

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,32 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,26 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine mittelfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert hauptsächlich in USD-Schuldtitel aus Schwellenländern mit kurzen Restlaufzeiten. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anlagen des Fonds beträgt im Allgemeinen drei Jahre oder weniger.