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Capital Group EM Total Opportunities (LUX) Bgd USD

ISIN LU0815116750
WKN A1KCE6

#Mischfonds dynamisch Emerging Markets #Capital International Management Company Sàrl

7,79 USD (-0,13 %)

NAV vom 23.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 59 Fonds
  • 23.12.2024 54 Fonds
  • 20.12.2024 59 Fonds
  • 19.12.2024 59 Fonds
  • 18.12.2024 46 Fonds
  • 17.12.2024 59 Fonds
  • 16.12.2024 59 Fonds
  • 13.12.2024 59 Fonds
  • 12.12.2024 46 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 59 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,50 %
3 Jahre
10,85 %
5 Jahre
12,97 %
10 Jahre
11,19 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,61
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,27

Tracking Error

1 Jahr
4,72
3 Jahre
5,45
5 Jahre
5,18
10 Jahre
4,60

Alpha

1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,03

Beta

1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,80

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 61,40 %
Asien 22,10 %
Afrika 7,30 %
Kasse 6,90 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 34,30 %
Aktien 33,40 %
Unternehmensanleihen 23,50 %
Geldmarkt/Kasse 6,90 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Divers 59,70 %
Finanzen 8,70 %
Kasse 6,90 %
Informationstechnologie 6,20 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Petroleos Mexicanos 3,10 %
Regierung der USA 3,00 %
Regierung Südafrika 2,60 %
Regierung Brasilien 2,40 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.10.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,12 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.02.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 595,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Steven Backes

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum und Kapitalerhalt bei niedrigeren Ertragsschwankungen als durch Anlage in Aktien aus Schwellenmärkten, indem vorwiegend in Anleihen mit Investment-Grade-Rating sowie in hochverzinsliche Anleihen (jeweils Unternehmensanleihen und Staatsanleihen), Aktien, hybride Wertpapiere und kurzfristige Instrumente von Emittenten in qualifizierten Anlageländern angelegt wird, die üblicherweise auf anderen geregelten Märkten notiert oder gehandelt werden.