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LGT (Lux) I - Cat Bond Fund (USD) B2

ISIN LU0816333123
WKN A1J2UT

#Spezialitätenfonds Insurance Linked Securities (ILS) Welt #LGT Capital Partners (Ireland) Limited

173,29 USD (0,31 %)

NAV vom 13.12.2024

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Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 83 Fonds
  • 13.12.2024 65 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 83 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Insurance Linked Securities (ILS) Welt Daten vom 13.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,89 %
3 Jahre
2,60 %
5 Jahre
2,24 %
10 Jahre
2,08 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,97
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,73

Tracking Error

1 Jahr
3,21
3 Jahre
4,99
5 Jahre
4,40
10 Jahre
3,89

Alpha

1 Jahr
-0,69
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,01

Beta

1 Jahr
1,71
3 Jahre
1,45
5 Jahre
1,52
10 Jahre
1,37

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Versicherungen 96,20 %
Geldmarkt/Kasse 3,80 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.09.2012
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 386,03 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Michael Stahel

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
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Rücknahmegebühr 2,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,20 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung marktgerechter Erträge. Der Fonds investiert hauptsächlich in Insurance-Linked Securities (ILS) aller Art. Die ILS werden in Form von Bonds, Notes, Anleihen oder als Vorzugsaktien ausgegeben. Hierbei handelt es sich um Wertpapiere, deren Coupons bzw. Rückzahlung vom Eintreten von Versicherungsereignissen (z.B. Naturkatastrophen, Pandemien oder ähnliche seltene Versicherungsereignisse) abhängt.