155,05 USD (0,13 %)

NAV vom 24.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 220 Fonds
  • 24.10.2024 220 Fonds
  • 23.10.2024 125 Fonds
  • 22.10.2024 220 Fonds
  • 21.10.2024 196 Fonds
  • 18.10.2024 220 Fonds
  • 17.10.2024 217 Fonds
  • 16.10.2024 152 Fonds
  • 15.10.2024 217 Fonds
  • 14.10.2024 201 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 220 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,40 %
3 Jahre
8,34 %
5 Jahre
7,72 %
10 Jahre
5,95 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,11
3 Jahre
-0,48
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
1,67
3 Jahre
2,83
5 Jahre
2,47
10 Jahre
2,27

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,03 %
Geldmarkt/Kasse 0,97 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

US-Dollar 99,97 %
Australischer Dollar 0,01 %
Divers 0,01 %
Euro 0,01 %
Stand: 31.08.2024

Rating

A 24,27 %
BBB 19,42 %
A- 9,04 %
BBB- 8,32 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED OVERSEAS BANK LTD 2.00 PCT 5,55 %
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD (HONG 4,19 %
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA 4,19 %
PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY PT TBK 5.15 3,61 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.05.1998
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 53,86 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Jean-Charles Sambor

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,49 %
Laufende Gebühren 1,28 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Schuldtiteln von asiatischen Unternehmen, die die Entwicklung nachhaltiger Städte in Asien unterstützen. Der Fonds entstand am 17.05.2013 aus dem Merger des BNP PARIBAS L1 Bond Asia ex-Japan C (LU0377063028), der wiederum aus dem Merger des ABN AMRO Asia Bond Fund (LU0085495322) entstand, der am 28.05.1998 aufgelegt wurde.