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BNP Paribas Funds Local Emerging Bond C RH EUR Dist

ISIN LU0823385603
WKN A1T8SL

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #BNP Paribas Asset Management Luxembourg

27,31 EUR (-0,15 %)

NAV vom 29.10.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 141 Fonds
  • 29.10.2024 132 Fonds
  • 28.10.2024 119 Fonds
  • 25.10.2024 141 Fonds
  • 24.10.2024 141 Fonds
  • 23.10.2024 115 Fonds
  • 22.10.2024 141 Fonds
  • 21.10.2024 138 Fonds
  • 18.10.2024 137 Fonds
  • 17.10.2024 141 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 141 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,01 %
3 Jahre
11,69 %
5 Jahre
12,41 %
10 Jahre
11,60 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,85
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
-0,32

Tracking Error

1 Jahr
7,03
3 Jahre
9,34
5 Jahre
9,16
10 Jahre
8,84

Alpha

1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,37

Beta

1 Jahr
1,94
3 Jahre
1,50
5 Jahre
1,22
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,69 %
Geldmarkt/Kasse 1,31 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Divers 21,81 %
Malaysischer Ringgit 10,18 %
Thailändischer Baht 9,71 %
Indonesische Rupiah 9,51 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BBB 17,29 %
BB 16,70 %
AAA 16,11 %
A- 11,51 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BNPP RMB BOND-X C 9,80 %
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 2,54 %
ROMANIA (REPUBLIC OF) 6.70 PCT 25-FEB-2032 2,45 %
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 PCT 2,31 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,99 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.05.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 176,85 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Jean-Charles Sambor

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,40 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,43 %
Laufende Gebühren 1,85 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und andere Schuldinstrumente, die von Schwellenländern oder Unternehmen aus Schwellenländern oder in diesen Ländern tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Der Schwerpunkt liegt auf Schwankungen lokaler Währungen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.