BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities C Dist

ISIN LU0823391833
WKN A1T8TS

80,69 EUR (-0,09 %)

NAV vom 24.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 427 Fonds
  • 24.12.2024 161 Fonds
  • 23.12.2024 419 Fonds
  • 20.12.2024 396 Fonds
  • 19.12.2024 422 Fonds
  • 18.12.2024 401 Fonds
  • 17.12.2024 421 Fonds
  • 16.12.2024 420 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 427 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,23 %
3 Jahre
7,61 %
5 Jahre
6,80 %
10 Jahre
6,48 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,32
3 Jahre
-0,66
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
4,07
3 Jahre
4,41
5 Jahre
3,98
10 Jahre
3,38

Alpha


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,37
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 123,84 %
Geldmarkt/Kasse -23,84 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 93,08 %
Divers 8,65 %
US-Dollar 6,26 %
Japanischer Yen 4,15 %
Stand: 31.10.2024

Rating

AA+ 56,04 %
AAA 25,17 %
BBB 11,40 %
A+ 5,54 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.70 PCT 17,74 %
UMBS 30YR TBA(REG A) 5.00 PCT 25 MAR 2054 15,94 %
UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50 PCT 25 APR 2054 11,24 %
BNPP RMB BOND-X C 7,06 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,61 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.05.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 255,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Cedric Bernard-Villeneuve

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,19 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene Währungen lautenden Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente mit guter Bonität (Investment Grade), die von Unternehmen aus aller Welt ausgegeben werden.