BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities I Cap

ISIN LU0823392054
WKN A1T8TT

385,62 EUR (-0,02 %)

NAV vom 19.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 427 Fonds
  • 19.12.2024 418 Fonds
  • 18.12.2024 401 Fonds
  • 17.12.2024 421 Fonds
  • 16.12.2024 420 Fonds
  • 13.12.2024 421 Fonds
  • 12.12.2024 421 Fonds
  • 11.12.2024 323 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 427 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,22 %
3 Jahre
7,61 %
5 Jahre
6,80 %
10 Jahre
6,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,41
3 Jahre
-0,58
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
4,07
3 Jahre
4,42
5 Jahre
3,98
10 Jahre
3,39

Alpha


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,37
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 123,84 %
Geldmarkt/Kasse -23,84 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 93,08 %
Divers 8,65 %
US-Dollar 6,26 %
Japanischer Yen 4,15 %
Stand: 31.10.2024

Rating

AA+ 56,04 %
AAA 25,17 %
BBB 11,40 %
A+ 5,54 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.70 PCT 17,74 %
UMBS 30YR TBA(REG A) 5.00 PCT 25 MAR 2054 15,94 %
UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50 PCT 25 APR 2054 11,24 %
BNPP RMB BOND-X C 7,06 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.05.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 255,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Cedric Bernard-Villeneuve

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 0,54 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene Währungen lautenden Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente mit guter Bonität (Investment Grade), die von Unternehmen aus aller Welt ausgegeben werden.