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BlackRock Global Funds - Latin American Fund D4 EUR

ISIN LU0827883959
WKN A1J4NV

#Aktienfonds All Cap Lateinamerika #BlackRock (Luxembourg) S.A.

41,60 EUR (-0,88 %)

NAV vom 23.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 107 Fonds
  • 23.12.2024 94 Fonds
  • 20.12.2024 97 Fonds
  • 19.12.2024 107 Fonds
  • 18.12.2024 98 Fonds
  • 17.12.2024 107 Fonds
  • 16.12.2024 107 Fonds
  • 13.12.2024 107 Fonds
  • 12.12.2024 101 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 107 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
14,99 %
3 Jahre
23,30 %
5 Jahre
28,49 %
10 Jahre
24,97 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-1,57
3 Jahre
0,17
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,01

Tracking Error

1 Jahr
6,16
3 Jahre
5,88
5 Jahre
5,40
10 Jahre
5,01

Alpha

1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,01

Beta

1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 65,21 %
Mexiko 27,45 %
Kanada 2,75 %
Chile 2,07 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 99,11 %
Geldmarkt/Kasse 0,89 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 33,50 %
Finanzen 27,71 %
Grundstoffe 19,42 %
Industrie / Investitionsgüter 10,57 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Brasilianischer Real 42,74 %
US-Dollar 42,15 %
Mexikanischer Peso 14,99 %
Kolumbianischer Peso 0,12 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Vale SA 9,41 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 7,44 %
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 6,63 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV 5,73 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,94 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.10.2012
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 553,51 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Ed Kuczma

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,37 %
Laufende Gebühren 1,33 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen an, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben.