BlackRock Global Funds - Latin American Fund D4 EUR

ISIN LU0827883959
WKN A1J4NV

48,19 EUR (1,52 %)

NAV vom 04.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 113 Fonds
  • 04.10.2024 40 Fonds
  • 03.10.2024 103 Fonds
  • 02.10.2024 100 Fonds
  • 01.10.2024 112 Fonds
  • 30.09.2024 113 Fonds
  • 27.09.2024 113 Fonds
  • 26.09.2024 113 Fonds
  • 25.09.2024 94 Fonds
  • 24.09.2024 113 Fonds
  • 23.09.2024 113 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 113 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,02 %
3 Jahre
23,73 %
5 Jahre
28,31 %
10 Jahre
25,05 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,65
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,01

Tracking Error


1 Jahr
4,34
3 Jahre
5,15
5 Jahre
4,99
10 Jahre
4,90

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 59,58 %
Mexiko 26,89 %
Kanada 4,20 %
Chile 2,60 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 99,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Finanzen 27,68 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,07 %
Industrie / Investitionsgüter 12,75 %
Grundstoffe 12,71 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Brasilianischer Real 42,74 %
US-Dollar 42,15 %
Mexikanischer Peso 14,99 %
Kolumbianischer Peso 0,12 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 8,14 %
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 7,16 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV 7,06 %
Vale SA 6,96 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,94 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.10.2012
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 575,21 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Ed Kuczma

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,37 %
Laufende Gebühren 1,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen an, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben.