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DJE - Dividende & Substanz PA (EUR)

ISIN LU0828771344
WKN A1J4B6

#Aktienfonds All Cap Welt #DJE Investment S.A.

168,16 EUR (-1,62 %)

NAV vom 25.07.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 €
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 2.500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.443 Fonds
  • 25.07.2024 3.269 Fonds
  • 24.07.2024 3.399 Fonds
  • 23.07.2024 3.394 Fonds
  • 22.07.2024 3.374 Fonds
  • 19.07.2024 3.287 Fonds
  • 18.07.2024 3.351 Fonds
  • 17.07.2024 3.393 Fonds
  • 16.07.2024 3.284 Fonds
  • 15.07.2024 3.298 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3443 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,08 %
3 Jahre
10,17 %
5 Jahre
10,97 %
10 Jahre
10,90 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,55
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,61

Tracking Error

1 Jahr
5,83
3 Jahre
5,97
5 Jahre
6,23
10 Jahre
4,99

Alpha

1 Jahr
0,46
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,02

Beta

1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,78

Zusammensetzung

Länder

USA 37,96 %
Welt 31,68 %
Deutschland 11,36 %
Frankreich 6,86 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Aktien 98,68 %
Geldmarkt/Kasse 1,32 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Technologie 21,59 %
Divers 15,96 %
Gesundheit / Healthcare 11,47 %
Industrie / Investitionsgüter 9,37 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

US-Dollar 43,47 %
Euro 25,94 %
Divers 11,85 %
Hongkong-Dollar 7,88 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

JPMorgan Chase & Co 3,29 %
Eli Lilly & Co 3,20 %
APPLE INC 2,99 %
Hannover Rueckversicheru-Reg 2,99 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 3,87 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.01.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.170,00 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Herr Dr. Jan Ehrhardt

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,67 %
Portfoliotransaktionskosten 0,74 %
Laufende Gebühren 1,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,91 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des über 6% p.a. hinausgehenden Anstieg des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Das Fondsvermögen wird überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Fonds auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.