DJE - Dividende & Substanz PA (EUR)

ISIN LU0828771344
WKN A1J4B6

178,02 EUR (0,40 %)

NAV vom 23.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.506 Fonds
  • 23.12.2024 2.788 Fonds
  • 20.12.2024 3.350 Fonds
  • 19.12.2024 3.459 Fonds
  • 18.12.2024 3.114 Fonds
  • 17.12.2024 3.429 Fonds
  • 16.12.2024 3.403 Fonds
  • 13.12.2024 3.463 Fonds
  • 12.12.2024 3.167 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3506 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 23.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,36 %
3 Jahre
9,87 %
5 Jahre
10,92 %
10 Jahre
10,92 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,63
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,56

Tracking Error


1 Jahr
5,25
3 Jahre
6,20
5 Jahre
6,37
10 Jahre
5,09

Alpha


1 Jahr
0,45
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,77

Zusammensetzung

Länder

USA 44,12 %
Welt 33,24 %
Deutschland 11,21 %
Japan 5,81 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Aktien 97,12 %
Geldmarkt/Kasse 2,88 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Divers 17,47 %
Technologie 16,40 %
Industrie / Investitionsgüter 10,32 %
Einzelhandel 9,24 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

US-Dollar 50,34 %
Euro 24,10 %
Divers 8,28 %
Hongkong-Dollar 6,71 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

JPMorgan Chase & Co 3,19 %
Deutsche Telekom Ag-Reg 2,64 %
HOLCIM LTD 2,61 %
Deutsche Boerse AG 2,58 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,64 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.01.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.210,00 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager Herr Dr. Jan Ehrhardt

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,67 %
Portfoliotransaktionskosten 0,74 %
Laufende Gebühren 1,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,91 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des über 6% p.a. hinausgehenden Anstieg des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Das Fondsvermögen wird überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Fonds auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.