JPM Latin America Equity A (acc) - EUR

ISIN LU0831102792
WKN A1J4LD

85,33 EUR (0,41 %)

NAV vom 10.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 107 Fonds
  • 10.01.2025 60 Fonds
  • 08.01.2025 107 Fonds
  • 07.01.2025 107 Fonds
  • 06.01.2025 107 Fonds
  • 03.01.2025 97 Fonds
  • 02.01.2025 107 Fonds
  • 31.12.2024 85 Fonds
  • 30.12.2024 107 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 107 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika Daten vom 10.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,83 %
3 Jahre
21,27 %
5 Jahre
26,92 %
10 Jahre
23,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-2,74
3 Jahre
0,16
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
2,07
3 Jahre
4,77
5 Jahre
5,09
10 Jahre
4,54

Alpha


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 53,20 %
Mexiko 29,90 %
Uruguay 6,30 %
Peru 5,10 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 99,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Finanzen 40,60 %
Industrie / Investitionsgüter 12,10 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,60 %
Energie 9,50 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Petroleo Brasil 9,50 %
Itau Unibanco Holding 8,80 %
NU Holdings 4,70 %
Grupo Aeroportuario del Sureste 4,60 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.10.2012
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 411,66 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Frau Rachel Rodrigues

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 1,82 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in lateinamerikanische Unternehmen.