115,15 EUR (-0,25 %)

NAV vom 14.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 182 Fonds
  • 14.05.2024 165 Fonds
  • 13.05.2024 179 Fonds
  • 10.05.2024 173 Fonds
  • 09.05.2024 88 Fonds
  • 08.05.2024 169 Fonds
  • 07.05.2024 181 Fonds
  • 03.05.2024 174 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 182 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,74 %
3 Jahre
7,81 %
5 Jahre
6,76 %
10 Jahre
5,58 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,81
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,09

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 74,70 %
gemischt 21,10 %
Staatsanleihen 2,80 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

AAA 40,20 %
AA 30,40 %
Baa 16,70 %
A 11,30 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.09.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 947,73 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Stephan van Ijzendoorn

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,25 %
Max: 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Staatsanleihen, die von den Mitgliedsstaaten des Euroraums emittiert werden. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.