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ISIN LU0834815523
WKN A1J4Y0

#Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt #LRI Invest S.A.

1.805,76 EUR (-0,06 %)

NAV vom 19.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 53 Fonds
  • 19.12.2024 53 Fonds
  • 18.12.2024 52 Fonds
  • 17.12.2024 53 Fonds
  • 16.12.2024 53 Fonds
  • 13.12.2024 53 Fonds
  • 12.12.2024 52 Fonds
  • 11.12.2024 47 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 53 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt Daten vom 19.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,55 %
3 Jahre
6,69 %
5 Jahre
7,93 %
10 Jahre
6,64 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
3,48
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,73

Tracking Error

1 Jahr
1,60
3 Jahre
2,62
5 Jahre
8,38
10 Jahre
7,20

Alpha

1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,31

Beta

1 Jahr
0,49
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,44

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,68 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.12.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 71,75 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager Herr Rico Höntschel

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 0,08 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,13 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Betrages, der über die Wertentwicklung des 3 Monats-Euribor hinausgeht (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite und die Erzielung von Erträgen bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken. Der Fonds investiert überwiegend weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds oder Derivaten. Bei den Derivaten handelt es sich schwerpunktmäßig um Optionen und Futures auf US-Aktienindizes und/oder deren Volatilitätsindizes. Soweit Anleihen direkt erworben werden, haben diese oder der Emittent der Anleihen ausschließlich ein Investment Grade Rating.